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| “区域淘宝”私募瞄上房地产 |
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| 收集:炒股入门 www.uguba.com 点击数: 更新时间：2010-1-23 【字体显示：小 大】 |
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近期，A股市场走势逐渐趋弱，但如安徽、重庆、海南等板块的股票却表现得相当抢眼。公开信息显示游资炒作的痕迹十分明显。从记者调查的情况看，私募人士普遍看好相关区域地产股的表现。他们认为，东部沿海和长江中部很有可能是下一个兴奋点。
宏观调控促策略微调
最近出台了很多宏观政策，调高0.5%存款准备金率有助于抑制流动性过剩带来的通胀风险，同时对低碳经济、科技创新等出台了政策扶持措施。可以看出管理层采取的是结构性调整措施，这对经济发展是有利的。浙江博江基金经理许升宸表示，他目前还不会改变大的策略方向，但会根据政策做适当的微调。
广州昊富投资总经理黄永表示，现阶段全球经济已经站稳，呈现复苏态势，各国都在择机退出绝对宽松的宏观政策，以防范恶性通胀。中国作为全球率先复苏的国家之一，在确保经济复苏不会夭折的前提下，今年将适当回收流动性，尽可能形成适度增长和低通胀格局。
在各行业次第复苏的背景下，适当回收流动性并不会造成股市单边下跌，结构性机会依然存在，包括处于未来发展速度加快的抗周期行业，和景气刚刚见底进入回升的周期行业。而在操作层面上，更应留意增加高抛低吸的波段操作。
当然，在策略上也有私募打了“提前量”。深圳大蓝筹资产执行董事肖雄文说，2010年策略仍是“兑现收益，换点美元，常打新股，精做个股”的投资理财策略，这个策略将贯穿全年。他表示，现在的宏观调控都在预期之内，2010年市场将呈W形走势。
区域振兴成市场突破口
市场虽然表现不尽如人意，但的确如黄永所说，结构性机会依然存在。近期，一些区域性板块表现就相当出彩。记者在进行“金牛私募”调查时，从一些私募基金经理的口中了解到，目前除了低碳和3G外，区域振兴概念已经成为私募群体的重点关注对象。
许升宸表示，区域经济题材一直是他们关注的一个方向，只要时间点合适，有比较优质的个股，参与该类投资是必然的。他认为，区域振兴首先受益的应该还是基础设施建设相关方面的公司，还有在当地有土地储备的公司。重点是各区域具有资源优势、符合当地经济发展的相关行业公司，比如海南是作为旅游岛规划，具有土地储备、旅游资源及配套服务的行业受益就最大。
肖雄文也表示，目前还没有参与相关区域板块的炒作。但他认为，区域板块与去年的行业振兴计划一样，是一个涉及面很广的经济发展战略，会给上市公司带来很多发展机会，也给限售股“兑现收益”提供了一个良机，值得把握。他强调，地产行业依然是区域发展的基础，值得重点关注。
黄永则认为，国家对各个区域都有明确的功能划分和政策扶持方向规划，如果参与这些区域板块，首先要研究各个区域经济规划重点扶持的行业，跟着国家政策走。比如海南板块应该寻找一些与旅游相关个股，福建板块应该关注贸易物流个股。另外相关区域的房地产企业也会受益。
那么，谁将会成为下一个海南呢？许升宸表示，国家近一年多来已经出台了东北、天津滨海、长三角、珠三角等若干个区域性政策，应该说都具有一定的区域特色，后续可能还有一些区域性政策出台，比如东部沿海、长江中部等地区，总之应该是具有一定优势和特色的区域经济。肖雄文则更加详细地指出，后续可能还有更多的区域性政策利好出台，如江西等中部地区、西安等西部地区都有可能受惠。
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